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　　2025年收官之际，基金行业的年度业绩比拼落下帷幕，量化投资赛道凭借其稳健的收益表现和出色的风险控制，成为资本市场的一大亮点。作为深耕量化领域的头部机构，中欧基金以“长期业绩说话”为内核，交出了一份堪称“超鹅”的量化产品成绩单，旗下指数增强、主动量化两大系列产品全面开花，不仅在收益端实现对基准的大幅超越，更在同类产品排名中稳居前列，彰显出深厚的量化投研实力。

　　在指数增强产品阵营，中欧基金的布局覆盖沪深300、中证500、中证A500等核心宽基指数，每只产品均展现出强劲的超额收益能力。其中，中欧中证500指数增强A（015453） 成为当之无愧的“明星产品”，近一年业绩达到43.33%，远超28.81%的基准收益，超额收益高达14.52%；近三年业绩更是录得51.29%，超额收益攀升至25.04%，在银河证券、国泰海通等权威机构的排名中，该产品近三年均跻身同类前5%（7/140、15/315），成为中证500指数投资的优质标的。

　　沪深300指数增强系列同样表现亮眼，中欧沪深300指数增强A（015387） 近一年业绩25.59%，超额收益8.80%，近三年业绩27.44%，超额收益8.62%，成立以来累计收益18.02%，始终保持对沪深300基准的稳定超越；其量化版本中欧沪深300指数量化增强A（021757） 更上一层楼，近一年业绩25.92%，超额收益9.13%，成立以来收益24.69%，超额收益6.10%，量化模型的精细化运作让产品在跟踪指数的同时，进一步放大了收益空间。

　　针对中证A500这一新兴宽基指数，中欧中证A500指数增强A（022674） 也交出了亮眼答卷，近一年业绩29.82%，超额收益8.52%，成立以来收益29.11%，超额收益9.53%，精准捕捉了中盘股的成长红利。此外，中欧旗下中证1000、沪深500等指数增强产品，也均实现了对对应基准的超额收益，形成了“全宽基覆盖、全维度超额”的指数增强产品矩阵。

　　如果说指数增强产品是中欧基金量化能力的“基本盘”，那么主动量化产品则是其投研实力的“进阶展现”。在主动量化赛道，中欧基金的产品不仅实现了业绩的高增长，更在长期维度上展现出极强的复利效应，其中中欧数据挖掘混合A（001990） 堪称“十倍基”雏形，成立以来累计业绩高达200.34%，超额收益达到惊人的145.08%，近五年业绩42.73%，超额收益25.36%，近七年在国泰海通同类排名中位列前10%（126/1284），并斩获近五年、近三年国泰海通五星评级，成为主动量化产品中的标杆。

　　中欧金安量化混合A（014135） 同样表现不俗，近一年业绩41.93%，超额收益13.24%，近三年业绩50.91%，超额收益24.19%，成立以来收益33.54%，超额收益27.50%，近三年国泰海通同类排名前12%（332/2784），并获五星评级，在权益市场波动中展现出稳健的盈利能力。此外，中欧量化动力混合A（015006）、中欧量化驱动混合A（001980）等产品，也分别以32.50%、26.25%的近一年业绩，实现11.48%、5.23%的超额收益，为投资者提供了多元化的主动量化投资选择。

　　中欧基金量化产品的“超鹅”表现，并非偶然，而是其长期深耕量化投研的必然结果。作为国内较早布局量化投资的基金公司之一，中欧基金搭建了一支专业的量化投研团队，团队成员均具备海内外顶尖学府的金融工程、计算机等专业背景，在量化模型搭建、数据挖掘、算法优化等方面拥有丰富经验。同时，公司持续加大对量化投研的技术投入，通过大数据、人工智能等前沿技术，不断迭代升级量化模型，让模型能够更精准地捕捉市场规律、挖掘投资机会。

　　在投资策略上，中欧基金的量化团队采用“多因子模型+精细化风控”的双轮驱动模式。一方面，通过挖掘价值、成长、动量、质量等多维度因子，构建具备超额收益能力的投资组合；另一方面，建立严格的风险控制体系，通过仓位管理、行业分散、因子暴露控制等手段，有效降低产品的波动风险，确保业绩的稳定性和可持续性。这种“收益与风控并重”的投资理念，让中欧量化产品在不同市场环境下，都能保持出色的表现。

　　站在2026年的起点，资本市场的结构性机会依然凸显，量化投资凭借其纪律性、客观性的优势，有望继续成为投资者资产配置的重要方向。中欧基金凭借其完善的量化产品矩阵、扎实的投研实力和亮眼的历史业绩，无疑将继续领跑量化赛道。对于投资者而言，选择中欧基金的量化产品，不仅是选择了一套经过市场检验的量化投资体系，更是选择了一种“长期主义”的投资方式，在资本市场的波动中，通过专业的量化工具把握时代红利，实现资产的稳健增值。返回搜狐，查看更多