188金宝博,金宝博官方网站,金宝博APP下载证券之星消息，9月17日发布《中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告》。None。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

　　本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为9月18日，现金红利发放日为9月19日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年9月18日，该部分基金份额将于2025年9月19日直接计入其基金账户，投资者可自2025年9月22日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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　　3月26日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1064，涨0.04%

　　证券之星消息，3月26日，中银证券安誉债券A最新单位净值为1.1064元，累计净值为1.1938元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨0.56%，近1年上涨2.48%。

　　3月14日基金净值：中银证券安誉债券A最新净值1.1035，涨0.05%

　　证券之星消息，3月14日，中银证券安誉债券A最新单位净值为1.1035元，累计净值为1.1909元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%，近3个月下跌0.27%，近6个月上涨0.44%，近1年上涨2.33%。

　　证券之星消息，11月26日发布《中银证券安誉债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。

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